发布日期：2024-12-01 19:54    点击次数：61

乱伦小说                 景顺长城国企价值搀和型证券投资基金                        基金居品尊府节录更新                                               编制日历：2024 年 11 月 27 日                       送出日历：2024 年 11 月 30 日           本节录提供本基金的热切信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      景顺长城国企价值搀和           基金代码             018294 下属基金简称    景顺长城国企价值搀和 A         下属基金走动代码         018294 下属基金简称    景顺长城国企价值搀和 C         下属基金走动代码         018295 基金按捺东谈主     景顺长城基金按捺有限公司         基金托管东谈主            中国建造银行股份有限公司                                上市走动所及上市日 基金合同奏效日   2023 年 5 月 30 日                       -                                期 基金类型      搀和型                  走动币种             东谈主民币 运作形势      怒放式（庸碌怒放式）           怒放频率             每个怒放日                                初始担任本基金基金 基金司理      鲍无可                  司理的日历                                证券从业日历           2008 年 6 月 2 日           本基金基金合同存续期内，要是连气儿 50 个工作日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主 其他        或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同绝交，不需召开基金份额握有东谈主大           会。 注：本基金为偏股搀和型基金 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资标的与投资策略           本基金在严格戒指风险并保握精湛流动性的前提下，追求零散功绩比较基准的投资呈报 投资标的           和中弥远成本升值。           本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票(包含主板、创业板过火他经中国证监           会核准或注册上市的股票及存托把柄)、港股通标的股票、债券(包括国内照章刊行和上           市走动的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、           超短期融资券、公诱导行的次级债券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、地点政府债           券、可变嫌债券、可交换债券)、财富支撑证券、债券回购、银行入款(包括公约入款、 投资规模      依期入款过火他银行入款)、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期           权、信用生息品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需合适中国证监会           的相关章程。           本基金不错根据法律划定的章程参与融资业务。           本基金投资组合中股票投资比例为基金财富的 60%-95%，其中，投资于本基金界定的国           企价值主题相关的股票的比例不低于非现款基金财富的 80%，投资于港股通标的股票的          比例不得朝上股票财富的 50%。本基金每个往明天日终在扣除股指期货、国债期货和股          票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日          在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。          （一）财富设置策略；（二）股票投资策略；（三）存托把柄投资策略；（四）债券投资 主要投资策略   策略；            （五）股指期货投资策略；（六）国债期货投资策略；                                   （七）股票期权投资策略；（八）          财富支撑证券投资策略；（九）参与融资业务的投资策略； （十）信用生息品投资策略。          中证国有企业概括指数收益率*50%+中证国新央企概括指数收益率*20%+恒生中国企业 功绩比较基准          指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证概括债指数收益率*20%          本基金为搀和型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型          基金。          本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金相通的商场波动 风险收益特征          风险等一般投资风险除外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制          度以及走动国法等互异带来的专有风险。 注：了解预防情况请阅读基金合同及招募确认书“基金的投资”部分。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 7页 注：如基金合同奏效往时/基金份额增设往时起火完好当然年度的，按现实期限诡计净值增长率。基金的过 往功绩不代表异日发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                          景顺长城国企价值搀和 A          份额（S）或金额（M） 用度类型                                        收费形势/费率              备注             /握有期限（N）              M＜1，000，000                        1.20%        庸碌投资群体              M≥5，000，000                    1，000.00 元/笔     庸碌投资群体  认购费              M＜1，000，000                        0.12%        待业金客户              M≥5，000，000                    1，000.00 元/笔     待业金客户              M＜1，000，000                        1.50%        庸碌投资群体  申购费         M≥5，000，000                    1，000.00 元/笔     庸碌投资群体 （前收费）        M＜1，000，000                        0.15%        待业金客户              M≥5，000，000                    1，精美套图000.00 元/笔     待业金客户                N＜7 日                           1.50%             -  赎回费               N≥180 日                            0               -                          景顺长城国企价值搀和 C  用度类型          份额（S）或金额（M）                             收费形势/费率                                 第 3页 共 7页                  /握有期限（N）                      N＜7 日                          1.50%   赎回费             7 日≤N＜30 日                        0.50%                     N≥30 日                            0 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费形势/年费率或金额                             收取方 别 按捺费              1.20%                        基金按捺东谈主和销售机构 托管费              0.20%                           基金托管东谈主 销 售 服 景顺长城国企价值 务费       搀和 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非现实产生用度金额，最终现实金额以基金依期呈报裸露为准。其中，往时度指居品 尊府节录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在互异。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    景顺长城国企价值搀和 A                          基金运作概括费率（年化）                          景顺长城国企价值搀和 C                          基金运作概括费率（年化） 注：基金按捺费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教导 (一) 风险揭示    一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读 本基金的《招募确认书》等销售文献。    二、本基金专有的风险：    基于投资规模的章程，本基金股票投资比例为基金财富的 60%-95%，无划定避股票商场的投资风险，尤 其是系统性风险。                                 第 4页 共 7页 表面假定基础和定性及定量磋磨之上的，评估的效果可能与商场变化的现实发展情况、商场对股票的瓦解 和联络存在互异。 系统行动股票袭取的依据，可能因为模子诡计的罪状或模子中变量因子不完善而导致判断论断的非常，从 而导致投资损失。 处于锁依期内的证券可能因为商场调治的影响而出现价钱波动的风险。   本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融生息品。主要存在以下风险：商场风险、商场 流动性风险、基差风险、结算流动性风险、保证金风险、信用风险、功课风险。   本基金将财富支撑证券纳入到投资规模当中，可能带来以下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操格调险、法律风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，信用生息品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险等。   本基金如投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、商场轨制以及走动国法等互异带来的专有 风险，包括但不限于如下风险：流动性风险、退市风险、投资劝诱的风险、股价大幅波动的风险、科创板 法律划定修改的风险。 当日额度使用杀青的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所握续走动时段，当日额度使用杀青的， 当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入走动的风险。 参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往明天日终，中国证券登记结算有限工作公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分担至每笔走动，详情走动现实适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇 率波动可能对基金的投资收益形成损失。   （1）本基金将通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场干涉、投资额度、可投资对象、税 务计谋、商场轨制等方面齐有一定的死心，何况此类死心可能会持续调治，这些死心成分的变化可能对本 基金干涉或退出当地商场形成阻隔，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生径直或盘曲的影响。   （2）香港商场走动国法有别于内地 A 股商场国法，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将濒临 其它特殊风险。   公司磋磨风险（信用风险）：可变嫌债券（可交换公司债）的刊行主体是上市公司（上市公司激动） 自己。要是可变嫌债券（可交换公司债）在存续时间，上市公司或其激动存在较大的磋磨风险或偿债智力 风险时，对可变嫌债券（可交换公司债）的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可变嫌债券（可交换公司债）齐章程了刊行东谈主不错在知足特定条目后，以某一价钱强 制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在章程时候内请求转股，将被以赎回价强制赎回， 可能碰到损失。   本基金的投资规模包括存托把柄，若投资，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险 外，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托把柄刊行机制                      第 5页 共 7页 相关的风险，包括存托把柄握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益等方面存在互异可 能激励的风险；存托把柄握有东谈主在分成派息、把握表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自 动按捺存托把柄握有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄握有东谈主权益 被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息裸露监管方面与境内 可能存在互异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可根据法律划定和基金合同的商定参与融资业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方走动风险等 融资业务专有风险。   基金合同奏效后，连气儿 50 个工作日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同绝交，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主将可能濒临基金合同自动终 止的风险。   三、其他风险 税负加多风险；8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其 他风险。 (二) 热切教导    基金合同奏效后，基金居品尊府节录的信息发生紧要变更的，基金按捺东谈主将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金按捺东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期眷注基金按捺东谈主发布的相关临时公告等。    景顺长城国企价值搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2023】666 号 文准予召募注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金按捺东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎勤苦的原则按捺和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握 有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金按捺东谈主深知个东谈主信息对投资者的热切性，勉力于投资者个东谈主信息的保护。基金按捺东谈主承诺按照法 律划定和相关监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金按捺东谈主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金按捺有限公司旗下基金居品的所有个东谈主投资者。基金按捺东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉过火法定代表东谈主、受益所有东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将顺从上述承诺进行处理。    各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯或者不成通过 协商、归并措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照 中国海外经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有按捺 力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见基金按捺东谈主网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606 管公约》、《景顺长城国企价值搀和型证券投资基金招募确认书》 六、其他情况确认                        第 6页 共 7页 无。      第 7页 共 7页