发布日期：2024-12-01 21:24    点击次数：79

  永赢鼎利债券型证券投资基金（C 份额）基金产物府上选录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本选录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。  一、产物能够           永赢鼎利债 基金简称                 基金代码            007692           券           永赢鼎利债 下属基金简称               下属基金代码          007693           券C           永赢基金管                      中国光大银行 基金管制东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同见效日   2020-09-18 基金类型      债券型        交游币种            东说念主民币 运作形态      世俗通达式 通达频率                 每个通达日 基金司理      谢越         开动担任本基金基金司理的    2021-03-05                      日历                      证券从业日历          2013-11-01 其他            基金合同见效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额持有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金管制东说念主应当在如期敷陈中赐与泄漏；贯穿 50 个责任日出现           前述情形的，基金管制东说念主应当按照商定身手拆伙基金合同，且           无需召开基金份额持有东说念主大会。法律轨则或中国证监会另有规           定时，从其司法。  二、基金投资与净值明白  （一）投资见解与投资策略                本基金在灵验终端投资组合风险的前提下，力图为基金 投资见解             份额持有东说念主取得至极事迹比较基准的投资酬谢。                本基金的投资界限为具有精采流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票             据、所在政府债、次级债、可阔别交游可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救             债券）、钞票援救证券、债券回购、条约入款、如期入款及             其他银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律轨则或中             国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监 投资界限             会相干司法。                本基金不投资于股票，也不投资于可障碍债券(可阔别交             易可转债的纯债部分以外)、可交换债券。                如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金管制东说念主在实行适合身手后，不错将其纳入投资界限。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金钞票的 80%，每个交游日日终保持现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有           东说念主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运做事况、国度货币战术和财           政战术及成本市集资金环境的商榷，积极把执宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略           信用水平，轮廓哄骗类属树立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、钞票援救证券投资策略，致力           避让风险并罢了基金钞票的升值保值。 事迹比较基准      中债-轮廓指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组搭伙产树立图表/区域树立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表曩昔明白。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别             收费形态/年费率或金额        收取方   管制费              0.3%               基金管制东说念主和销售机构   托管费              0.1%               基金托管东说念主   销售处事费            0.2%               销售机构   审计用度             20，000.00 元        司帐师事务所   信息泄漏费            80，000.00 元        司法泄漏报刊   其他用度             基金合同见效后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额持                    有东说念主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募诠释书或                    其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票   扣除。 2、所泄漏相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期敷陈披   露为准。   （三）基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下   表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报泄漏的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募诠释书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、 操立场险、合规性风险、本基金稀奇的风险过火他风险。本基金稀奇的风险 有： 将明白专科商榷上风，加强对市集和债券类产物的深切商榷，不时优化组合配 置，以终端特定风险。 赎回的顺次以应答开阔赎回，因此在开阔赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不行实时赎回份额的风险。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权柄。与股票和 一般债券不同，钞票援救证券不是对某一筹算实体的利益条目权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以钞票信用为援救的证 券，所面对的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产失掉。 （二）遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称背负、竭诚信用、严慎远程的原则管制和哄骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。    各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如 经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济营业仲裁委 员会，凭据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。    基金产物府上选录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息， 敬请同期海涵基金管制东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他府上查询形态    以下府上详见基金管制东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募诠释书   ● 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及臆测形态   ● 其他遑急府上 六、其他情况诠释   无。

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